Kinetik, SLB та IBM: дохідність і цілі аналітиків Wall Street на тлі ставки ФРС

Контекст: ставка ФРС і пошук доходу

Федеральна резервна система після останнього засідання вказала на можливість підвищення ставки цього року. Для інвесторів, які орієнтуються на регулярний дохід, така позиція регулятора важлива.

У такій ситуації дивідендні папери з високою дохідністю та потенціалом зростання ціни можуть забезпечити привабливий результат. Видання обрало три компанії, яких відзначили аналітики з рейтингу TipRanks.

Kinetik Holdings: дохідність близько 7%

Kinetik Holdings (тикер KNTK) працює з midstream-активами в басейні Делавер. Квартальний дивіденд компанії становить 81 цент на акцію, річний — 3,24 долара. Дохідність за акціями оцінюється приблизно у 7%.

Елвіра Скотто з RBC Capital зберегла рейтинг «купувати» і підняла цільову ціну до 53 доларів з 50. Вона пов'язала це з очікуваним зростанням через проєкт KL2 та можливості з кислим газом у Нью-Мексико.

Ми все ще вважаємо KNTK логічним кандидатом на поглинання для покупців, які прагнуть збільшити обсяги видобутку NGL та переробку кислого газу.

Елвіра Скотто, аналітик RBC Capital (переклад)

Скотто займає 211 місце серед понад 12 300 аналітиків у TipRanks. Її рейтинги виявилися успішними у 68% випадків, середній прибуток становив 16%.

SLB: квартальний дивіденд і ціль Goldman Sachs

SLB, раніше відома як Schlumberger, є постачальником послуг для нафтових родовищ. Компанія оголосила квартальний грошовий дивіденд майже 30 центів на акцію з виплатою 9 липня. Річний дивіденд становить 1,18 долара, дохідність — 2,5%.

Аналітик Goldman Sachs Ніл Мехта зберіг рейтинг «купувати» з ціллю 63 долари. За його оцінкою, компанія може скористатися довгостроковими можливостями в нафтовому сервісі через збої та зміни постачання на Близькому Сході.

Мехта очікує, що цифровий напрям і зростання дата-центрів збільшать прибутковість SLB. За його прогнозом, маржа цифрового бізнесу цього року становитиме близько 40%. Мехта ранжується на 626 місці в TipRanks, його рейтинги успішні у 60% випадків.

IBM: дивіденд і попит на Z-системи

IBM робить ставку на квантові обчислення та штучний інтелект. Квартальний дивіденд компанії становить 1,69 долара на акцію, дохідність — 2,7%.

Аналітик Bank of America Вамсі Мохан після розмови з Ріком Льюїсом, старшим віцепрезидентом IBM з інфраструктури, зберіг рейтинг «купувати» і підняв ціль до 315 доларів з 300. Він вважає бізнес інфраструктури менш циклічним.

За його даними, приріст програм на платформі Z зріс з 110% кілька поколінь тому до діапазону 120–125% у попередньому циклі та близько 135% для Z17. Мохан також відзначив попит на сховища, пов'язаний зі ШІ, і квантову дорожню карту.

Загалом бесіда в форматі fireside chat підтвердила, що інфраструктурний бізнес IBM здатен зростати завдяки прискоренню попиту на Z, розширенню навантажень, пов'язаних зі ШІ, сильним позиціям у сховищах і кращій монетизації диференційованої повноцінної архітектури.

Вамсі Мохан, аналітик Bank of America (переклад)

Мохан займає 21 місце в TipRanks. Його рейтинги успішні у 65% випадків, середній прибуток становив 52,6%.

Що це означає для інвесторів

Три компанії пропонують різний рівень доходу. Найвища дохідність у Kinetik, близько 7%, тоді як у SLB — 2,5%, а в IBM — 2,7%.

• Kinetik: висока дохідність і ціль аналітика вище ринку, але прогноз залежить від проєктів і умов на ринку газу.
• SLB: нижча дохідність, а підтримка аналітика ґрунтується на довгостроковому попиті в нафтовому сервісі.
• IBM: помірна дохідність, а головний аргумент аналітика стосується зростання бізнесу Z-систем і ШІ.

Рейтинги аналітиків у джерелі описано через історичну успішність у TipRanks. Це не гарантує майбутнього результату акцій.

Часті питання