Credo, Meta і Pinterest: чому аналітики Wall Street бачать довгострокове зростання

Credo Technology: BofA піднімає ціль до 340 доларів

Аналітик Bank of America Вівек Арія підвищив ціну-ціль для акцій Credo Technology (CRDO) до 340 доларів з 252 доларів і зберіг рекомендацію купувати.

Основою оцінки став попит із боку великих і нових гіперскейлерів на активні електричні кабелі (AEC). Компанія також має зростання від оптичних DSP, ZF-оптики, ALC і PCIe retimers, виробництво яких, за очікуваннями, розгорнеться у 2027–2028 роках.

Арія переглянув прогнози після зустрічі з компанією на конференції BofA Global Tech Conference 2026 року та нещодавніх channel checks. Прогноз виручки на 2027–2028 фінансові роки він підняв на 2%–11%, прогноз прибутку на акцію (EPS) — на 5%–15%.

Нову ціну-ціль аналітик вивів через мультиплікатор ціна/прибуток 34x від прибутку 2028 року. Попередній розрахунок базувався на 33x від прибутку 2027 року.

«Бездоганна надійність і поступовий характер оптичного портфеля компанії»

Вівек Арія, аналітик Bank of America (переклад)

Meta: підписки та прогноз виручки на 2028 рік

Meta Platforms (META) запустила платні підписки для споживачів і бізнесу в межах Family of Apps, а також пакет Meta One з ШІ-функціями. Аналітик Evercore ISI Марк Махані підтвердив рекомендацію купувати з ціною-ціллю 930 доларів.

Махані розглядає підписки як диверсифікацію виручки. Він не очікує суттєвого впливу на найближче зростання доходів через поетапний запуск і, ймовірно, низьку початкову конверсію. Водночас навіть помірне поширення серед понад 3,6 млрд щоденних користувачів може з часом перетворитися на високомаржинальне джерело доходу.

Його прогноз виручки Meta на 2028 рік вищий за консенсус Wall Street на 5%. Аналітик також виділив META серед трьох найкращих великих довгострокових ідей Evercore ISI поруч з Amazon і Spotify.

«Те, що ми маємо зараз з підписками Facebook, Instagram і WhatsApp Plus, — це ще одна приваблива можливість монетизації для Meta, яку не враховують оцінки Street»

Марк Махані, аналітик Evercore ISI (переклад)

Pinterest: зростання аудиторії та реклама з ШІ

Аналітик Guggenheim Майкл Морріс підтримав рекомендацію купувати Pinterest (PINS) з ціною-ціллю 24 долари. Він посилається на стабільність аудиторії та посилення рекламного бізнесу в США, які підтримують ШІ-покращення.

• Глобальна аудиторія Pinterest зростає двозначними темпами десять кварталів поспіль.
• Інструмент Performance+ на базі ШІ дає 30% доходу на нижньому рівні воронки, а рекламодавці, які його використовують, збільшують витрати майже вдвічі швидше за тих, хто ні.
• Придбання tvScientific розширює присутність у connected TV, за оцінкою аналітика додає близько 2 пунктів до квартального зростання виручки до кінця року.
• Морріс очікує двозначного зростання виручки в США і Канаді та бачить Q2 2026 на верхній межі прогнозу компанії.

Як TipRanks оцінює аналітиків

TipRanks ранжує аналітиків за минулою результативністю. Серед понад 12 300 відстежуваних фахівців три названі аналітики мають такі показники.

Ринок залишається волатильним: інвестори оцінюють геополітичні ризики на Близькому Сході, фундаментали та мультиплікатори компаній у сфері ШІ і ключові економічні дані.

Що це означає для інвесторів

Рекомендації аналітиків містять конкретні цінові орієнтири, але не гарантують результату. Усі три прогнози залежать від чинників, які ще мають підтвердитися у звітах компаній: попиту на ШІ-інфраструктуру, темпів монетизації підписок і рекламних продуктів.

Перед тим як порівнювати ціну-ціль з ринковою ціною акції, варто звернути увагу на історію самого аналітика. За даними TipRanks, рівень успішності у названих фахівців різниться: від 53% до 62%.

Часті питання